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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 719 487.00 | 30 057.00 | 689 430.00 | 719 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
BZ Autres créances | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 336.00 | 3 610.00 | 53 726.00 | 57 336.00 |
CF Disponibilités | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 289.00 | 3 610.00 | 83 679.00 | 87 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 775.00 | 33 667.00 | 773 108.00 | 806 775.00 |
CU Autres participations | 719 487.00 | 30 057.00 | 689 430.00 | 719 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 491 027.00 | 458 386.00 | | 491 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 375.00 | 32 640.00 | | 17 375.00 |
DL TOTAL (I) | 561 201.00 | 543 827.00 | | 561 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 539.00 | 28 861.00 | | 12 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | 10 689.00 | | 3 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 399.00 | 53 755.00 | | 25 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
EA Autres dettes | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 907.00 | 283 421.00 | | 211 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 108.00 | 827 248.00 | | 773 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 907.00 | 283 421.00 | | 211 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 4 083.00 | | 2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 919.00 | 56 648.00 | | 43 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 544.00 | 24 007.00 | | 26 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 375.00 | 32 640.00 | | 17 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 907.00 | 90 407.00 | | 211 907.00 |