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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 507.00 | 357 811.00 | 217 696.00 | 575 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BZ Autres créances | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CF Disponibilités | 439 150.00 | | 439 150.00 | 439 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 721.00 | | 442 721.00 | 442 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 228.00 | 357 811.00 | 660 417.00 | 1 018 228.00 |
CU Autres participations | 575 487.00 | 357 811.00 | 217 676.00 | 575 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 643 602.00 | | | 643 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 489.00 | | | -66 489.00 |
DL TOTAL (I) | 629 913.00 | | | 629 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 417.00 | | | 660 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399.00 | | | 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 337.00 | | | 166 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 966.00 | | | 188 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 455.00 | | | 255 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 489.00 | | | -66 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |