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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 299.00 | | 600 299.00 | 600 299.00 |
CF Disponibilités | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 413.00 | | 639 413.00 | 639 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 433.00 | | 639 433.00 | 639 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 566 305.00 | 577 112.00 | | 566 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 539.00 | -10 807.00 | | -7 539.00 |
DL TOTAL (I) | 611 565.00 | 619 105.00 | | 611 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 988.00 | 25 218.00 | | 25 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 45.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834.00 | 18.00 | | 1 834.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 867.00 | 25 326.00 | | 27 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 433.00 | 644 432.00 | | 639 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 867.00 | 25 327.00 | | 27 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 367 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 487.00 | | | 575 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 487.00 | | | 575 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381 487.00 | | | -381 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 940.00 | | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 252.00 | | | 575 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 792.00 | 10 808.00 | | 582 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 540.00 | -10 808.00 | | -7 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 367 811.00 | | 367 811.00 | 367 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 811.00 | | 367 811.00 | 367 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 811.00 | | 367 811.00 | 367 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |