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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 507.00 | 237 811.00 | 481 696.00 | 719 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BZ Autres créances | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 384.00 | 3 610.00 | 50 774.00 | 54 384.00 |
CF Disponibilités | 134 228.00 | | 134 228.00 | 134 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 805.00 | 3 610.00 | 239 195.00 | 242 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 312.00 | 241 421.00 | 720 891.00 | 962 312.00 |
CU Autres participations | 719 487.00 | 237 811.00 | 481 676.00 | 719 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 633 219.00 | | | 633 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DL TOTAL (I) | 693 641.00 | | | 693 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | | | 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 891.00 | | | 720 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 805.00 | 242 805.00 | | 242 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |