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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 436.00 | 16 841.00 | 2 595.00 | 19 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 143.00 | 5 453.00 | 4 690.00 | 10 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 535.00 | 24 250.00 | 7 285.00 | 31 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 497.00 | 46 657.00 | 318 840.00 | 365 497.00 |
BZ Autres créances | 68 779.00 | | 68 779.00 | 68 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 114 280.00 | | 114 280.00 | 114 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 106.00 | 46 657.00 | 542 449.00 | 589 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 641.00 | 70 907.00 | 549 734.00 | 620 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 914.00 | | | 82 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
DL TOTAL (I) | 332 665.00 | | | 332 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 768.00 | | | 105 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 379.00 | | | 54 379.00 |
EA Autres dettes | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 069.00 | | | 217 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 734.00 | | | 549 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 069.00 | | | 217 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
FG Production vendue services | 925 108.00 | | 925 108.00 | 925 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 485.00 | | 925 485.00 | 925 485.00 |
FQ Autres produits | | | 2 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 394.00 | | | 67 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 566.00 | | | 69 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 566.00 | | | -69 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 026.00 | | | 928 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 898.00 | | | 901 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 580.00 | 670.00 | | 23 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 624.00 | 670.00 | | 21 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 768.00 | 105 768.00 | | 105 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
UX Autres créances clients | 312 789.00 | | | 312 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
VB T. V. A. | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
VI Groupe et associés | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 276.00 | 434 276.00 | | 434 276.00 |
VW T.V.A. | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 069.00 | 217 069.00 | | 217 069.00 |