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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AP Constructions | 4 627.00 | 75.00 | 4 552.00 | 4 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 769.00 | 10 208.00 | 1 561.00 | 11 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 161.00 | 31 600.00 | 1 561.00 | 33 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 752.00 | 46 657.00 | 664 095.00 | 710 752.00 |
BZ Autres créances | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 594 407.00 | | 594 407.00 | 594 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 398 254.00 | 46 657.00 | 1 351 597.00 | 1 398 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 416.00 | 78 257.00 | 1 353 159.00 | 1 431 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 643.00 | 431 180.00 | | 491 643.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148 431.00 | 148 431.00 | | 148 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 801.00 | 90 463.00 | | 48 801.00 |
DL TOTAL (I) | 696 497.00 | 677 696.00 | | 696 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 309.00 | 59 207.00 | | 76 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 926.00 | 376 411.00 | | 427 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 690.00 | 80 780.00 | | 90 690.00 |
EA Autres dettes | 19 744.00 | 18 057.00 | | 19 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 662.00 | 534 456.00 | | 656 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 159.00 | 1 212 152.00 | | 1 353 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 870 265.00 | | 1 870 265.00 | 1 870 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 265.00 | | 1 870 265.00 | 1 870 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 477.00 | 850.00 | | 19 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 2 785.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 123.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -123.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 673.00 | 26 493.00 | | 15 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 574.00 | 1 617 339.00 | | 1 871 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 773.00 | 1 526 877.00 | | 1 822 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 801.00 | 90 463.00 | | 48 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 350.00 | 19 150.00 | | 40 350.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 527.00 | 2 147.00 | | 2 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 930.00 | 670.00 | | 30 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 974.00 | 670.00 | | 28 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 926.00 | 427 926.00 | | 427 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
UX Autres créances clients | 658 044.00 | 658 044.00 | | 658 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
VB T. V. A. | 75 996.00 | 75 996.00 | | 75 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
VI Groupe et associés | 73 707.00 | 73 707.00 | | 73 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 945.00 | 800 945.00 | | 800 945.00 |
VW T.V.A. | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 662.00 | 656 662.00 | | 656 662.00 |