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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 769.00 | 8 867.00 | 2 901.00 | 11 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 161.00 | 30 259.00 | 2 901.00 | 33 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 448.00 | 46 656.00 | 526 791.00 | 573 448.00 |
BZ Autres créances | 84 991.00 | | 84 991.00 | 84 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 395 681.00 | | 395 681.00 | 395 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 164.00 | 46 656.00 | 1 115 507.00 | 1 162 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 325.00 | 76 916.00 | 1 118 409.00 | 1 195 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 549.00 | 390 549.00 | | 390 549.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148 430.00 | 82 913.00 | | 148 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 630.00 | 95 516.00 | | 70 630.00 |
DL TOTAL (I) | 617 233.00 | 576 602.00 | | 617 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 107.00 | 31 347.00 | | 57 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 029.00 | 99 250.00 | | 348 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 665.00 | 57 464.00 | | 76 665.00 |
EA Autres dettes | 19 374.00 | 11 787.00 | | 19 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 175.00 | 199 850.00 | | 501 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 409.00 | 776 453.00 | | 1 118 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
FG Production vendue services | 1 187 123.00 | | 1 187 123.00 | 1 187 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 089.00 | | 1 192 089.00 | 1 192 089.00 |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | -196.00 | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 990.00 | 35 162.00 | | 19 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 989.00 | 882 438.00 | | 1 192 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 359.00 | 786 921.00 | | 1 122 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 630.00 | 95 516.00 | | 70 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 735.00 | 6 053.00 | | 22 735.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 990.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 064.00 | 1 196.00 | | 29 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 108.00 | 1 196.00 | | 27 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 029.00 | 348 029.00 | | 348 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
UX Autres créances clients | 520 741.00 | | | 520 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
VB T. V. A. | 61 793.00 | | | 61 793.00 |
VI Groupe et associés | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 384.00 | 659 384.00 | | 659 384.00 |
VW T.V.A. | 55 178.00 | 55 178.00 | | 55 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 176.00 | 501 176.00 | | 501 176.00 |