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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AP Constructions | 4 627.00 | 75.00 | 4 552.00 | 4 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 303.00 | 19 803.00 | 1 500.00 | 21 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 969.00 | 11 261.00 | 1 708.00 | 12 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 855.00 | 33 094.00 | 7 761.00 | 40 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 084.00 | 80 420.00 | 355 665.00 | 436 084.00 |
BZ Autres créances | 120 858.00 | | 120 858.00 | 120 858.00 |
CF Disponibilités | 902 427.00 | | 902 427.00 | 902 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 603.00 | 80 420.00 | 1 384 183.00 | 1 464 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 457.00 | 113 514.00 | 1 391 943.00 | 1 505 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 643.00 | 491 643.00 | | 491 643.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 232.00 | 148 431.00 | | 197 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 722.00 | 48 801.00 | | -4 722.00 |
DL TOTAL (I) | 691 775.00 | 696 497.00 | | 691 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 169.00 | 44 595.00 | | 36 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 542.00 | 73 707.00 | | 70 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 787.00 | 427 926.00 | | 444 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 130.00 | 90 690.00 | | 126 130.00 |
EA Autres dettes | 22 539.00 | 19 744.00 | | 22 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 169.00 | 656 662.00 | | 700 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 943.00 | 1 353 159.00 | | 1 391 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 801 071.00 | | 2 801 071.00 | 2 801 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 071.00 | | 2 801 071.00 | 2 801 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 763.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 785.00 | 155.00 | | 2 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | 328.00 | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | -328.00 | | -1 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 518.00 | 1 871 574.00 | | 2 804 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 240.00 | 1 822 773.00 | | 2 809 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 722.00 | 48 801.00 | | -4 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 147.00 | | | 2 147.00 |