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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 769.00 | 7 671.00 | 4 097.00 | 11 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 161.00 | 29 063.00 | 4 097.00 | 33 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 976.00 | 46 656.00 | 383 319.00 | 429 976.00 |
BZ Autres créances | 78 311.00 | | 78 311.00 | 78 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 302 275.00 | | 302 275.00 | 302 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 012.00 | 46 656.00 | 772 355.00 | 819 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 173.00 | 75 720.00 | 776 453.00 | 852 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 549.00 | 242 129.00 | | 390 549.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 913.00 | 82 913.00 | | 82 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 516.00 | 193 420.00 | | 95 516.00 |
DL TOTAL (I) | 576 602.00 | 526 085.00 | | 576 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 347.00 | 19 134.00 | | 31 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 250.00 | 101 497.00 | | 99 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 464.00 | 142 149.00 | | 57 464.00 |
EA Autres dettes | 11 787.00 | 11 611.00 | | 11 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 850.00 | 274 393.00 | | 199 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 453.00 | 800 479.00 | | 776 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 155.00 | | 882 155.00 | 882 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 155.00 | | 882 155.00 | 882 155.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 2 076.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 2 076.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -811.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 162.00 | 81 756.00 | | 35 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 438.00 | 1 137 595.00 | | 882 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 921.00 | 944 174.00 | | 786 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 516.00 | 193 420.00 | | 95 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 053.00 | 4 921.00 | | 6 053.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 820.00 | 1 244.00 | | 27 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 864.00 | 1 244.00 | | 25 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 250.00 | 99 250.00 | | 99 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
UX Autres créances clients | 377 269.00 | | | 377 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
VB T. V. A. | 54 572.00 | | | 54 572.00 |
VI Groupe et associés | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 161.00 | 509 161.00 | | 509 161.00 |
VW T.V.A. | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 850.00 | 199 850.00 | | 199 850.00 |