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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AP Constructions | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 257.00 | 3 565.00 | 4 692.00 | 8 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 629.00 | 192 982.00 | 79 647.00 | 272 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 090.00 | 203 351.00 | 86 739.00 | 290 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 020.00 | | 819 020.00 | 819 020.00 |
CF Disponibilités | 292 932.00 | | 292 932.00 | 292 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 291.00 | | 1 387 291.00 | 1 387 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 381.00 | 203 351.00 | 1 474 030.00 | 1 677 381.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 300.00 | 201 300.00 | | 201 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 160.00 | 11 359.00 | | 19 160.00 |
DG Autres réserves | 308 885.00 | 205 668.00 | | 308 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 421.00 | 156 018.00 | | 147 421.00 |
DL TOTAL (I) | 676 766.00 | 574 345.00 | | 676 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 693.00 | 230 045.00 | | 244 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 060.00 | | 4 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 263.00 | 879 021.00 | | 797 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 030.00 | 1 453 367.00 | | 1 474 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 515 357.00 | | 4 515 357.00 | 4 515 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 515 357.00 | | 4 515 357.00 | 4 515 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 502.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 291.00 | 4 652.00 | | 2 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 600.00 | 29 457.00 | | 51 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 226.00 | 12 562.00 | | 17 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 117.00 | 46 672.00 | | 71 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 191.00 | 21 113.00 | | 32 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 2 250.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936.00 | 1 250.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 153.00 | 24 613.00 | | 33 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 964.00 | 22 058.00 | | 37 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 489.00 | 39 289.00 | | 33 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 447.00 | 4 489 544.00 | | 4 675 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 026.00 | 4 333 526.00 | | 4 528 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 421.00 | 156 018.00 | | 147 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 693.00 | 244 693.00 | | 244 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 458.00 | 1 094 358.00 | 2 100.00 | 1 096 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 263.00 | 789 274.00 | 7 989.00 | 797 263.00 |