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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 305.00 | 11 383.00 | 12 922.00 | 24 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 156.00 | 196 196.00 | 211 960.00 | 408 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 604.00 | 208 144.00 | 239 461.00 | 447 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 668.00 | 5 590.00 | 849 078.00 | 854 668.00 |
BZ Autres créances | 196 379.00 | 1 200.00 | 195 179.00 | 196 379.00 |
CF Disponibilités | 398 818.00 | | 398 818.00 | 398 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 474.00 | | 38 474.00 | 38 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 339.00 | 6 790.00 | 1 481 549.00 | 1 488 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 943.00 | 214 934.00 | 1 721 010.00 | 1 935 943.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 248.00 | | | 193 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
DG Autres réserves | 633 605.00 | | | 633 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
DL TOTAL (I) | 894 502.00 | | | 894 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 230.00 | | | 120 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 155.00 | | | 221 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 215.00 | | | 483 215.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 507.00 | | | 826 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 010.00 | | | 1 721 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 980.00 | | | 745 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 390.00 | 3 730.00 | 330.00 | 3 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 390.00 | 3 730.00 | 330.00 | 3 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 155.00 | 221 155.00 | | 221 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 230.00 | 39 703.00 | 76 271.00 | 120 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 215.00 | 483 215.00 | | 483 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 800.00 | 1 089 521.00 | 14 279.00 | 1 103 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 507.00 | 745 980.00 | 76 271.00 | 826 507.00 |