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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 698.00 | 16 301.00 | 9 397.00 | 25 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 143.00 | 261 983.00 | 189 160.00 | 451 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 806.00 | 278 848.00 | 203 958.00 | 482 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 965.00 | 4 650.00 | 858 315.00 | 862 965.00 |
BZ Autres créances | 79 675.00 | | 79 675.00 | 79 675.00 |
CF Disponibilités | 716 963.00 | | 716 963.00 | 716 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 703.00 | 4 650.00 | 1 702 053.00 | 1 706 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 508.00 | 283 498.00 | 1 906 010.00 | 2 189 508.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 248.00 | | | 193 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
DG Autres réserves | 662 930.00 | | | 662 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 561.00 | | | 123 561.00 |
DL TOTAL (I) | 999 063.00 | | | 999 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 222.00 | | | 91 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 464.00 | | | 231 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 630.00 | | | 565 630.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 947.00 | | | 906 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 010.00 | | | 1 906 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 320.00 | | | 848 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 144.00 | 77 930.00 | 7 226.00 | 208 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 580.00 | 77 930.00 | 7 226.00 | 207 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 790.00 | | 940.00 | 6 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 790.00 | | 940.00 | 6 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 790.00 | | 940.00 | 6 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 464.00 | 231 464.00 | | 231 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 630.00 | 573 705.00 | | 565 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 222.00 | 32 595.00 | 58 626.00 | 91 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989 739.00 | 989 739.00 | | 989 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 839.00 | 989 739.00 | 5 100.00 | 994 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 947.00 | 856 395.00 | 58 626.00 | 906 947.00 |