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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 867.00 | 26 531.00 | 25 336.00 | 51 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 449.00 | 395 019.00 | 166 430.00 | 561 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 076.00 | 422 114.00 | 198 962.00 | 621 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 633.00 | 3 678.00 | 1 058 955.00 | 1 062 633.00 |
BZ Autres créances | 116 212.00 | | 116 212.00 | 116 212.00 |
CF Disponibilités | 536 201.00 | | 536 201.00 | 536 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 697.00 | | 71 697.00 | 71 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 918.00 | 3 678.00 | 1 826 240.00 | 1 829 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 994.00 | 425 792.00 | 2 025 201.00 | 2 450 994.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 248.00 | 193 248.00 | | 193 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
DG Autres réserves | 761 372.00 | 746 491.00 | | 761 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 832.00 | 54 882.00 | | 135 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 777.00 | 1 013 945.00 | | 1 109 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 168.00 | 57 369.00 | | 70 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267.00 | 1 945.00 | | 3 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 742.00 | 201 456.00 | | 222 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 743.00 | 488 782.00 | | 618 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 850.00 | | |
EA Autres dettes | 504.00 | 594.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 425.00 | 758 995.00 | | 915 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 201.00 | 1 772 940.00 | | 2 025 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 506.00 | 102 919.00 | 18 311.00 | 337 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 942.00 | 102 919.00 | 18 311.00 | 336 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 510.00 | 3 678.00 | 2 510.00 | 2 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 510.00 | 3 678.00 | 2 510.00 | 2 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 510.00 | 3 678.00 | 2 510.00 | 2 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 742.00 | 222 742.00 | | 222 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 743.00 | 618 743.00 | | 618 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 168.00 | 31 834.00 | 38 334.00 | 70 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250 542.00 | 1 250 542.00 | | 1 250 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 422.00 | 1 250 542.00 | 6 880.00 | 1 257 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 425.00 | 877 091.00 | 38 334.00 | 915 425.00 |