| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 867.00 | 20 569.00 | 31 299.00 | 51 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 625.00 | 316 374.00 | 210 252.00 | 526 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 747.00 | 337 506.00 | 279 241.00 | 616 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 465.00 | 2 510.00 | 861 955.00 | 864 465.00 |
BZ Autres créances | 148 183.00 | | 148 183.00 | 148 183.00 |
CF Disponibilités | 371 447.00 | | 371 447.00 | 371 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 814.00 | | 66 814.00 | 66 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 209.00 | 2 510.00 | 1 493 699.00 | 1 496 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 956.00 | 340 016.00 | 1 772 940.00 | 2 112 956.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 248.00 | | | 193 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
DG Autres réserves | 746 491.00 | | | 746 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 945.00 | | | 1 013 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 369.00 | | | 57 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 456.00 | | | 201 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 781.00 | | | 488 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 995.00 | | | 758 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 940.00 | | | 1 772 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 650.00 | | | 730 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | | | 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 848.00 | 97 296.00 | 38 637.00 | 278 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 284.00 | 97 296.00 | 38 637.00 | 278 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 650.00 | 800.00 | 2 940.00 | 4 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 650.00 | 800.00 | 2 940.00 | 4 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 650.00 | 800.00 | 2 940.00 | 4 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 456.00 | 201 456.00 | | 201 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 781.00 | 488 781.00 | | 488 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 369.00 | 29 024.00 | 28 345.00 | 57 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079 463.00 | 1 079 463.00 | | 1 079 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 838.00 | 1 079 463.00 | 37 375.00 | 1 116 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 995.00 | 730 650.00 | 28 345.00 | 758 995.00 |