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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 172.00 | 250 681.00 | 104 491.00 | 355 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438 093.00 | | 438 093.00 | 438 093.00 |
AP Constructions | 1 900 373.00 | 1 528 345.00 | 372 028.00 | 1 900 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 411.00 | 380 495.00 | 65 916.00 | 446 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 440.00 | 665 777.00 | 234 663.00 | 900 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 960 829.00 | | 3 960 829.00 | 3 960 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 001 318.00 | 2 825 298.00 | 5 176 020.00 | 8 001 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 666.00 | | 1 511 666.00 | 1 511 666.00 |
BZ Autres créances | 1 569 086.00 | | 1 569 086.00 | 1 569 086.00 |
CF Disponibilités | 506 430.00 | | 506 430.00 | 506 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558 839.00 | | 558 839.00 | 558 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 240.00 | | 4 177 240.00 | 4 177 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 178 558.00 | 2 825 298.00 | 9 353 260.00 | 12 178 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 134.00 | 142 730.00 | | 190 134.00 |
DL TOTAL (I) | 290 134.00 | 242 730.00 | | 290 134.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 50 272.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 50 272.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 003 260.00 | | | 5 003 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 540.00 | | | 174 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 701.00 | 1 810 235.00 | | 2 686 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 625.00 | 1 334 385.00 | | 1 151 625.00 |
EA Autres dettes | | 3 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 016 126.00 | 3 148 495.00 | | 9 016 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 353 260.00 | 3 441 497.00 | | 9 353 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 016 126.00 | 3 148 495.00 | | 4 016 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 339 865.00 | | 19 339 865.00 | 19 339 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 339 865.00 | | 19 339 865.00 | 19 339 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 449.00 | |
FQ Autres produits | | | -503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 419 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 183 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 718 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 425 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 067 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 177.00 | 51 132.00 | | 77 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -3 236.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 724.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 327.00 | 104 793.00 | | 118 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 419 812.00 | 19 153 231.00 | | 19 419 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 229 677.00 | 19 010 501.00 | | 19 229 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 134.00 | 142.00 | | 190 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 272.00 | | 3 272.00 | 50 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 272.00 | | 3 272.00 | 50 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 272.00 | | 3 272.00 | 50 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 701.00 | 2 686 701.00 | | 2 686 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 870.00 | 483 870.00 | | 483 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 897.00 | 621 897.00 | | 621 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 003 260.00 | 3 260.00 | 2 499 639.00 | 5 003 260.00 |
VI Groupe et associés | 141 019.00 | 141 019.00 | | 141 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 091 046.00 | | | 7 091 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 054 265.00 | | | 2 054 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 702 826.00 | 6 702 826.00 | 2 499 639.00 | 11 702 826.00 |