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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218 238.00 | 1 042 553.00 | 175 685.00 | 1 218 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
AN Terrains | 681 400.00 | | 681 400.00 | 681 400.00 |
AP Constructions | 10 123 321.00 | 4 281 620.00 | 5 841 701.00 | 10 123 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 851.00 | 551 221.00 | 195 630.00 | 746 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 776.00 | 1 208 897.00 | 154 879.00 | 1 363 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 985.00 | | 182 985.00 | 182 985.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 348 336.00 | 7 084 292.00 | 7 264 044.00 | 14 348 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 357 079.00 | | 4 357 079.00 | 4 357 079.00 |
BZ Autres créances | 462 320.00 | | 462 320.00 | 462 320.00 |
CF Disponibilités | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574 653.00 | | 574 653.00 | 574 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 401 333.00 | | 5 401 333.00 | 5 401 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 749 669.00 | 7 084 292.00 | 12 665 378.00 | 19 749 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 896.00 | 377 896.00 | | 376 896.00 |
DL TOTAL (I) | 476 896.00 | 477 896.00 | | 476 896.00 |
DP Provisions pour risques | 185 092.00 | | | 185 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 092.00 | | | 185 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 711 650.00 | 5 128 195.00 | | 4 711 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618 825.00 | 1 044 651.00 | | 2 618 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 876.00 | 4 139 130.00 | | 3 000 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672 006.00 | 1 594 914.00 | | 1 672 006.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 358 515.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 003 390.00 | 12 265 405.00 | | 12 003 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 665 378.00 | 12 743 301.00 | | 12 665 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 230 916.00 | | 38 230 916.00 | 38 230 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 230 916.00 | | 38 230 916.00 | 38 230 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 352 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 360 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 738 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 808 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 092.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 797 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 928.00 | 161 440.00 | | 136 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 352 644.00 | 38 481 593.00 | | 38 352 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 975 749.00 | 38 103 696.00 | | 37 975 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 896.00 | 377 896.00 | | 376 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 883 146.00 | | 475 473.00 | 13 883 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 887.00 | 4 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 397.00 | 3 887.00 | 14 348 336.00 | 6 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | 1 245 649.00 | 5 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | | 13 098 334.00 | 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 978.00 | | 105 291.00 | 1 145 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 731 628.00 | | 367 482.00 | 12 731 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540.00 | | 2 700.00 | 5 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 010 676.00 | 1 073 615.00 | | 6 010 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 578.00 | 277 975.00 | | 764 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 246 098.00 | 795 640.00 | | 5 246 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 092.00 | | | 185 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 092.00 | | | 185 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 618 825.00 | 2 618 825.00 | | 2 618 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 876.00 | 3 000 876.00 | | 3 000 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 652.00 | 622 652.00 | | 622 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 424.00 | 874 424.00 | | 874 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UP Prêts | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 4 357 079.00 | 4 357 079.00 | | 4 357 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 438 610.00 | 438 610.00 | | 438 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 711 650.00 | 839 929.00 | 3 795 851.00 | 4 711 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 672.00 | | | 413 672.00 |
VP Divers | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 829.00 | 58 829.00 | | 58 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 653.00 | 574 653.00 | | 574 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 398 405.00 | 5 398 405.00 | | 5 398 405.00 |
VW T.V.A. | 116 102.00 | 116 102.00 | | 116 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 003 390.00 | 8 131 669.00 | 3 795 851.00 | 12 003 390.00 |