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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 617.00 | 349 033.00 | 36 584.00 | 385 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 360.00 | | 198 360.00 | 198 360.00 |
AN Terrains | 456 116.00 | | 456 116.00 | 456 116.00 |
AP Constructions | 9 124 001.00 | 2 430 924.00 | 6 693 077.00 | 9 124 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 989.00 | 418 923.00 | 43 066.00 | 461 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 260.00 | 877 535.00 | 177 725.00 | 1 055 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 978.00 | | 86 978.00 | 86 978.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 769 721.00 | 4 076 415.00 | 7 693 307.00 | 11 769 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 700.00 | | 122 700.00 | 122 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 711.00 | | 2 302 711.00 | 2 302 711.00 |
BZ Autres créances | 610 056.00 | | 610 056.00 | 610 056.00 |
CF Disponibilités | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544 480.00 | | 544 480.00 | 544 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611 979.00 | | 3 611 979.00 | 3 611 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 381 700.00 | 4 076 415.00 | 11 305 286.00 | 15 381 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 429.00 | 164 287.00 | | 220 429.00 |
DL TOTAL (I) | 320 429.00 | 264 287.00 | | 320 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 465 632.00 | 4 549 787.00 | | 6 465 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 619.00 | 1 708.00 | | 473 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 878.00 | 2 305 546.00 | | 2 703 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 727.00 | 1 448 010.00 | | 1 341 727.00 |
EA Autres dettes | | 8 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 984 856.00 | 8 313 141.00 | | 10 984 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 305 286.00 | 8 624 428.00 | | 11 305 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 481 428.00 | | 22 481 428.00 | 22 481 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 481 428.00 | | 22 481 428.00 | 22 481 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 618 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 060 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 197 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 564 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 929.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 084 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 801.00 | 118 320.00 | | 199 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 619 912.00 | 22 706 875.00 | | 22 619 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 399 483.00 | 22 542 587.00 | | 22 399 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 429.00 | 164 287.00 | | 220 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 975 069.00 | | 2 940 305.00 | 8 975 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 652.00 | 11 769 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 252.00 | 11 184 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 461.00 | | 194 516.00 | 389 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 585 607.00 | | 2 741 990.00 | 8 585 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 426 513.00 | 649 929.00 | 28.00 | 3 426 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 919.00 | 32 114.00 | | 316 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109 594.00 | 617 815.00 | 28.00 | 3 109 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 878.00 | 2 703 878.00 | | 2 703 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 487.00 | 562 487.00 | | 562 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 405.00 | 575 405.00 | | 575 405.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 302 711.00 | | | 2 302 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 355 883.00 | | | 355 883.00 |
VC Groupe et associés | 253 702.00 | | | 253 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 465 632.00 | 765 440.00 | 3 945 775.00 | 6 465 632.00 |
VI Groupe et associés | 430 655.00 | 430 655.00 | | 430 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 592 220.00 | | | 2 592 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 476.00 | | | 634 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 480.00 | | | 544 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458 647.00 | 3 458 647.00 | | 3 458 647.00 |
VW T.V.A. | 175 441.00 | 175 441.00 | | 175 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 984 856.00 | 5 284 664.00 | 3 945 775.00 | 10 984 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |