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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 117.00 | 316 919.00 | 55 198.00 | 372 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
AN Terrains | 456 116.00 | | 456 116.00 | 456 116.00 |
AP Constructions | 6 502 163.00 | 1 927 282.00 | 4 574 881.00 | 6 502 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 989.00 | 400 613.00 | 61 376.00 | 461 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 139.00 | 781 700.00 | 241 440.00 | 1 023 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 975 069.00 | 3 426 513.00 | 5 548 555.00 | 8 975 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 548.00 | | 1 980 548.00 | 1 980 548.00 |
BZ Autres créances | 463 926.00 | | 463 926.00 | 463 926.00 |
CF Disponibilités | 67 193.00 | | 67 193.00 | 67 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564 206.00 | | 564 206.00 | 564 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 873.00 | | 3 075 873.00 | 3 075 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 050 942.00 | 3 426 513.00 | 8 624 428.00 | 12 050 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 287.00 | 190 134.00 | | 164 287.00 |
DL TOTAL (I) | 264 287.00 | 290 134.00 | | 264 287.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 549 787.00 | 5 003 260.00 | | 4 549 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | 174 540.00 | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 546.00 | 2 686 701.00 | | 2 305 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 010.00 | 1 151 625.00 | | 1 448 010.00 |
EA Autres dettes | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 313 141.00 | 9 016 126.00 | | 8 313 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 624 428.00 | 9 353 260.00 | | 8 624 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 766 184.00 | | | 3 766 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 560 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 560 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 706 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 699 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 924 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 215.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 312 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 320.00 | 118 327.00 | | 118 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 706 875.00 | 19 419 812.00 | | 22 706 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 542 587.00 | 19 229 677.00 | | 22 542 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 287.00 | 190 134.00 | | 164 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 001 318.00 | | | 8 001 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 975 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 585 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 266.00 | | | 793 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 208 053.00 | | | 7 208 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825 298.00 | 601 215.00 | | 2 825 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 681.00 | 66 238.00 | | 250 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574 617.00 | 534 977.00 | | 2 574 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 546.00 | 2 305 546.00 | | 2 305 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 811.00 | 482 811.00 | | 482 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 008.00 | 623 008.00 | | 623 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 549 787.00 | 2 829.00 | 2 576 463.00 | 4 549 787.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 040.00 | | | 79 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 968.00 | | | 564 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208 169.00 | | | 208 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 514.00 | | | 60 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 206.00 | | | 564 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 680.00 | 3 008 680.00 | | 3 008 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 313 141.00 | 3 766 184.00 | 2 576 463.00 | 8 313 141.00 |