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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699 367.00 | 497 706.00 | 201 661.00 | 699 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 488.00 | | 128 488.00 | 128 488.00 |
AN Terrains | 456 116.00 | | 456 116.00 | 456 116.00 |
AP Constructions | 9 735 671.00 | 3 037 750.00 | 6 697 921.00 | 9 735 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 133.00 | 459 868.00 | 205 265.00 | 665 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 659.00 | 960 046.00 | 110 613.00 | 1 070 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 490 789.00 | | 490 789.00 | 490 789.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 249 923.00 | 4 955 370.00 | 8 294 553.00 | 13 249 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 400.00 | | 259 400.00 | 259 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 269 022.00 | | 3 269 022.00 | 3 269 022.00 |
BZ Autres créances | 610 635.00 | | 610 635.00 | 610 635.00 |
CF Disponibilités | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 145.00 | | 73 145.00 | 73 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 225 405.00 | | 4 225 405.00 | 4 225 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 475 328.00 | 4 955 370.00 | 12 519 959.00 | 17 475 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 915.00 | 220 429.00 | | 318 915.00 |
DL TOTAL (I) | 418 915.00 | 320 429.00 | | 418 915.00 |
DP Provisions pour risques | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 944 025.00 | 6 465 632.00 | | 5 944 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050 401.00 | 473 619.00 | | 2 050 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 312.00 | 2 703 878.00 | | 2 276 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 709.00 | 1 341 727.00 | | 1 678 709.00 |
EA Autres dettes | 147 632.00 | | | 147 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 097 079.00 | 10 984 856.00 | | 12 097 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 519 959.00 | 11 305 286.00 | | 12 519 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 158 838.00 | | 32 158 838.00 | 32 158 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 158 838.00 | | 32 158 838.00 | 32 158 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 383 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 489 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 949 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 812 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 964.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 804 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 1 025.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 1 218.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106.00 | 1 025.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 2 243.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | -1 218.00 | | -1 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 939.00 | 199 801.00 | | 140 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 384 091.00 | 22 619 912.00 | | 32 384 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 065 176.00 | 22 399 483.00 | | 32 065 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 915.00 | 220 429.00 | | 318 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 769 721.00 | | 1 772 789.00 | 11 769 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 650.00 | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 360.00 | 94 228.00 | 13 249 923.00 | 198 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 360.00 | | 827 855.00 | 198 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 578.00 | 12 418 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 977.00 | | 442 238.00 | 583 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 184 344.00 | | 1 322 601.00 | 11 184 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 7 950.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 076 415.00 | 879 448.00 | 494.00 | 4 076 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 033.00 | 148 672.00 | | 349 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 727 382.00 | 730 776.00 | 494.00 | 3 727 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 964.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050 401.00 | 2 050 401.00 | | 2 050 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 312.00 | 2 276 312.00 | | 2 276 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 007.00 | 771 007.00 | | 771 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 937.00 | 663 937.00 | | 663 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 632.00 | 147 632.00 | | 147 632.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 269 022.00 | 3 269 022.00 | | 3 269 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 316 826.00 | 316 826.00 | | 316 826.00 |
VC Groupe et associés | 246 071.00 | 246 071.00 | | 246 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 944 025.00 | 821 636.00 | 3 367 972.00 | 5 944 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 157.00 | | | 761 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 654.00 | 78 654.00 | | 78 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 145.00 | 73 145.00 | | 73 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 956 502.00 | 3 956 502.00 | | 3 956 502.00 |
VW T.V.A. | 165 111.00 | 165 111.00 | | 165 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 097 079.00 | 6 974 690.00 | 3 367 972.00 | 12 097 079.00 |