| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 557.00 | 143 714.00 | 212 843.00 | 356 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 146.00 | 45 379.00 | 45 767.00 | 91 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 654.00 | 231 858.00 | 381 797.00 | 613 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 041.00 | | 155 041.00 | 155 041.00 |
BT Marchandises | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 998.00 | 478.00 | 525 520.00 | 525 998.00 |
BZ Autres créances | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 753 934.00 | | 1 753 934.00 | 1 753 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 213.00 | 478.00 | 2 502 735.00 | 2 503 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 867.00 | 232 335.00 | 2 884 532.00 | 3 116 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 952.00 | 261 952.00 | | 261 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 717 389.00 | 569 428.00 | | 717 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 187.00 | 184 862.00 | | 200 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 577.00 | 5 972.00 | | 4 577.00 |
DK Provisions réglementées | 3 131.00 | 2 367.00 | | 3 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 236.00 | 1 222 580.00 | | 1 385 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 407.00 | 2 877.00 | | 229 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 851.00 | 587 961.00 | | 623 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 901.00 | 28 501.00 | | 30 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 340.00 | 262 193.00 | | 175 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 288.00 | 348 606.00 | | 394 288.00 |
EA Autres dettes | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 296.00 | 1 230 138.00 | | 1 499 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 532.00 | 2 452 718.00 | | 2 884 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 473.00 | 1 230 138.00 | | 1 287 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 2 877.00 | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 048.00 | 17 144.00 | 167 192.00 | 150 048.00 |
FD Production vendue biens | 2 388 115.00 | 170 570.00 | 2 558 685.00 | 2 388 115.00 |
FG Production vendue services | 55 299.00 | 6 633.00 | 61 932.00 | 55 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 462.00 | 194 347.00 | 2 787 809.00 | 2 593 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 593.00 | 21 064.00 | | 3 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | 1 585.00 | | 1 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | 852.00 | | 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 764.00 | 950.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 1 815.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | -230.00 | | 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 819.00 | 72 309.00 | | 72 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 699.00 | 2 663 818.00 | | 2 816 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 512.00 | 2 478 956.00 | | 2 616 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 187.00 | 184 862.00 | | 200 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 402.00 | 39 707.00 | | 26 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 367.00 | 764.00 | | 2 367.00 |
6T Sur comptes clients | 569.00 | 478.00 | 569.00 | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569.00 | 478.00 | 569.00 | 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 936.00 | 1 242.00 | 569.00 | 2 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478.00 | 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 340.00 | 175 340.00 | | 175 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 953.00 | 167 953.00 | | 167 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 944.00 | 173 944.00 | | 173 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 524 851.00 | | | 524 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 204.00 | 17 381.00 | 211 823.00 | 229 204.00 |
VI Groupe et associés | 623 851.00 | 623 851.00 | | 623 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 106.00 | | | 253 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
VP Divers | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 777.00 | 571 974.00 | 1 803.00 | 573 777.00 |
VW T.V.A. | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 395.00 | 1 256 572.00 | 211 823.00 | 1 468 395.00 |