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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 790.00 | 218 249.00 | 185 542.00 | 403 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 146.00 | 57 481.00 | 33 665.00 | 91 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 887.00 | 318 494.00 | 342 393.00 | 660 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 306.00 | | 179 306.00 | 179 306.00 |
BT Marchandises | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 321.00 | | 473 321.00 | 473 321.00 |
BZ Autres créances | 83 539.00 | | 83 539.00 | 83 539.00 |
CF Disponibilités | 1 945 033.00 | | 1 945 033.00 | 1 945 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 273.00 | | 2 711 273.00 | 2 711 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 160.00 | 318 494.00 | 3 053 666.00 | 3 372 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 952.00 | 261 952.00 | | 261 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 880 676.00 | 717 389.00 | | 880 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 112.00 | 200 187.00 | | 139 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 410.00 | 4 577.00 | | 34 410.00 |
DK Provisions réglementées | 916.00 | 3 131.00 | | 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 066.00 | 1 385 236.00 | | 1 515 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 254.00 | 229 407.00 | | 212 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 455.00 | 623 851.00 | | 757 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 407.00 | 30 901.00 | | 11 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 467.00 | 175 340.00 | | 215 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 977.00 | 394 288.00 | | 341 977.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 45 509.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 600.00 | 1 499 296.00 | | 1 538 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 666.00 | 2 884 532.00 | | 3 053 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 130.00 | 1 287 473.00 | | 1 385 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 63.00 | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 798.00 | 12 018.00 | 164 816.00 | 152 798.00 |
FD Production vendue biens | 2 250 445.00 | 179 154.00 | 2 429 599.00 | 2 250 445.00 |
FG Production vendue services | 28 294.00 | 2 163.00 | 30 458.00 | 28 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 537.00 | 193 335.00 | 2 624 873.00 | 2 431 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 325.00 | 3 593.00 | | 1 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 989.00 | 1 395.00 | | 22 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 205.00 | 1 495.00 | | 25 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 705.00 | 920.00 | | 14 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | 575.00 | | 10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 764.00 | 72 819.00 | | 34 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 286.00 | 2 816 699.00 | | 2 674 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 175.00 | 2 616 512.00 | | 2 535 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 112.00 | 200 187.00 | | 139 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 030.00 | 26 402.00 | | 21 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 654.00 | | 75 233.00 | 613 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 765.00 | | | 142 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 704.00 | | 75 233.00 | 447 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 858.00 | 114 637.00 | 28 000.00 | 231 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 093.00 | 114 637.00 | 28 000.00 | 189 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 131.00 | | 2 216.00 | 3 131.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 131.00 | | 2 216.00 | 3 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 467.00 | 215 467.00 | | 215 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 270.00 | 156 270.00 | | 156 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 379.00 | 153 379.00 | | 153 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 473 321.00 | | | 473 321.00 |
VB T. V. A. | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 823.00 | 58 353.00 | 153 470.00 | 211 823.00 |
VI Groupe et associés | 757 455.00 | 757 455.00 | | 757 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 772.00 | | | 57 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
VP Divers | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 390.00 | 566 734.00 | 656.00 | 567 390.00 |
VW T.V.A. | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 193.00 | 1 373 723.00 | 153 470.00 | 1 527 193.00 |