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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 054.00 | 43 475.00 | 1 579.00 | 45 054.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 861.00 | 576 752.00 | 178 109.00 | 754 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 528.00 | 90 122.00 | 10 406.00 | 100 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 944.00 | 710 349.00 | 313 595.00 | 1 023 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 010.00 | | 361 010.00 | 361 010.00 |
BT Marchandises | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 946.00 | | 651 946.00 | 651 946.00 |
BZ Autres créances | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CF Disponibilités | 3 762 266.00 | | 3 762 266.00 | 3 762 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 820 108.00 | | 4 820 108.00 | 4 820 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 052.00 | 710 349.00 | 5 133 704.00 | 5 844 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 952.00 | 261 952.00 | | 261 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 407 713.00 | 1 348 760.00 | | 1 407 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 026.00 | 98 953.00 | | 223 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 147.00 | 28 968.00 | | 46 147.00 |
DK Provisions réglementées | 304.00 | 436.00 | | 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 143.00 | 1 937 069.00 | | 2 137 143.00 |
DN Avances conditionnées | 75 270.00 | 75 270.00 | | 75 270.00 |
DO TOTAL (II) | 75 270.00 | 75 270.00 | | 75 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 062.00 | 600 240.00 | | 479 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835 621.00 | 1 545 991.00 | | 1 835 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 562.00 | 26 085.00 | | 45 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 397.00 | 121 538.00 | | 255 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 418.00 | 243 649.00 | | 293 418.00 |
EA Autres dettes | 12 230.00 | 3 079.00 | | 12 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 291.00 | 2 540 581.00 | | 2 921 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 133 704.00 | 4 552 921.00 | | 5 133 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 689.00 | 2 540 581.00 | | 2 574 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 434.00 | 2 179.00 | | 1 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 161.00 | | 32 898.00 | 991 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 1 023 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | 855 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 054.00 | | | 145 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 606.00 | | 32 898.00 | 822 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 286.00 | 83 178.00 | 115.00 | 627 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 275.00 | 2 200.00 | | 41 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 011.00 | 80 978.00 | 115.00 | 586 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 436.00 | | 132.00 | 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436.00 | | 132.00 | 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 397.00 | 255 397.00 | | 255 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 033.00 | 141 033.00 | | 141 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UX Autres créances clients | 651 946.00 | 651 946.00 | | 651 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 628.00 | 131 026.00 | 346 601.00 | 477 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 835 621.00 | 1 835 621.00 | | 1 835 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 433.00 | | | 120 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 349.00 | 679 693.00 | 656.00 | 680 349.00 |
VW T.V.A. | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 728.00 | 2 529 127.00 | 346 601.00 | 2 875 728.00 |