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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 370.00 | 331 608.00 | 65 762.00 | 397 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 472.00 | 71 444.00 | 20 029.00 | 91 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 793.00 | 445 816.00 | 208 977.00 | 654 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 644.00 | | 224 644.00 | 224 644.00 |
BT Marchandises | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 592.00 | | 608 592.00 | 608 592.00 |
BZ Autres créances | 66 722.00 | | 66 722.00 | 66 722.00 |
CF Disponibilités | 2 505 041.00 | | 2 505 041.00 | 2 505 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 173.00 | | 3 449 173.00 | 3 449 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 966.00 | 445 816.00 | 3 658 150.00 | 4 103 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 952.00 | 261 952.00 | | 261 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 094.00 | 1 019 788.00 | | 1 168 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 392.00 | 208 307.00 | | 125 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 152.00 | 34 488.00 | | 27 152.00 |
DK Provisions réglementées | 696.00 | 826.00 | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 286.00 | 1 723 360.00 | | 1 781 286.00 |
DN Avances conditionnées | 75 270.00 | | | 75 270.00 |
DO TOTAL (II) | 75 270.00 | | | 75 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 668.00 | 177 833.00 | | 94 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 631.00 | 1 066 173.00 | | 1 308 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 989.00 | 51 359.00 | | 14 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 087.00 | 119 243.00 | | 156 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 863.00 | 161 325.00 | | 226 863.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 298.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 594.00 | 1 576 231.00 | | 1 801 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 150.00 | 3 299 591.00 | | 3 658 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 592.00 | 1 481 699.00 | | 1 766 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 24 265.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 558.00 | | 1 235.00 | 653 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 765.00 | | | 142 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 608.00 | | 1 235.00 | 487 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 888.00 | 62 929.00 | | 382 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 123.00 | 62 929.00 | | 340 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 826.00 | | 130.00 | 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826.00 | | 130.00 | 826.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 087.00 | 156 087.00 | | 156 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 835.00 | 123 835.00 | | 123 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UX Autres créances clients | 608 592.00 | 608 592.00 | | 608 592.00 |
VB T. V. A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 532.00 | 59 530.00 | 35 002.00 | 94 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 308 631.00 | 1 308 631.00 | | 1 308 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 440.00 | 690 784.00 | 656.00 | 691 440.00 |
VW T.V.A. | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 604.00 | 1 751 603.00 | 35 002.00 | 1 786 604.00 |