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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 135.00 | 275 818.00 | 120 317.00 | 396 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 472.00 | 64 305.00 | 27 168.00 | 91 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 558.00 | 382 888.00 | 270 671.00 | 653 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 381.00 | | 188 381.00 | 188 381.00 |
BT Marchandises | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 509.00 | | 622 509.00 | 622 509.00 |
BZ Autres créances | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CF Disponibilités | 2 153 397.00 | | 2 153 397.00 | 2 153 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 920.00 | | 3 028 920.00 | 3 028 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 478.00 | 382 888.00 | 3 299 591.00 | 3 682 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 952.00 | 261 952.00 | | 261 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 788.00 | 880 676.00 | | 1 019 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 307.00 | 139 112.00 | | 208 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 488.00 | 34 410.00 | | 34 488.00 |
DK Provisions réglementées | 826.00 | 916.00 | | 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 360.00 | 1 515 066.00 | | 1 723 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 833.00 | 212 254.00 | | 177 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 173.00 | 757 455.00 | | 1 066 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 359.00 | 11 407.00 | | 51 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 243.00 | 215 467.00 | | 119 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 325.00 | 341 977.00 | | 161 325.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 39.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 231.00 | 1 538 600.00 | | 1 576 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 591.00 | 3 053 666.00 | | 3 299 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 699.00 | 1 385 130.00 | | 1 481 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 265.00 | 296.00 | | 24 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 887.00 | | 2 150.00 | 660 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 479.00 | 653 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 479.00 | 487 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 765.00 | | | 142 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 937.00 | | 2 150.00 | 494 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 494.00 | 73 872.00 | 9 479.00 | 318 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 730.00 | 73 872.00 | 9 479.00 | 275 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 916.00 | | 90.00 | 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916.00 | | 90.00 | 916.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 243.00 | 119 243.00 | | 119 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 495.00 | 67 495.00 | | 67 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 622 509.00 | | | 622 509.00 |
VB T. V. A. | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 470.00 | 58 938.00 | 94 532.00 | 153 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 173.00 | 1 066 173.00 | | 1 066 173.00 |
VP Divers | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 275.00 | 651 619.00 | 656.00 | 652 275.00 |
VW T.V.A. | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 872.00 | 1 430 340.00 | 94 532.00 | 1 524 872.00 |