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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 938.00 | 16 943.00 | 6 995.00 | 23 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 618.00 | 28 543.00 | 57 075.00 | 85 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 259.00 | 1 839.00 | 22 419.00 | 24 259.00 |
BZ Autres créances | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 905.00 | 1 839.00 | 243 066.00 | 244 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 523.00 | 30 383.00 | 300 140.00 | 330 523.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 168 321.00 | 135 513.00 | | 168 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 307.00 | 32 808.00 | | 34 307.00 |
DL TOTAL (I) | 210 987.00 | 176 681.00 | | 210 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 641.00 | 5 867.00 | | 8 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 411.00 | 43 299.00 | | 45 411.00 |
EA Autres dettes | 35 081.00 | 41 481.00 | | 35 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 153.00 | 90 647.00 | | 89 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 140.00 | 267 328.00 | | 300 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 153.00 | 90 647.00 | | 89 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 825.00 | | 272 825.00 | 272 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 825.00 | | 272 825.00 | 272 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | 14 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 783.00 | | 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 728.00 | 10 883.00 | | 14 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 179.00 | | 5 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 700.00 | 244 222.00 | | 275 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 394.00 | 211 415.00 | | 241 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 307.00 | 32 808.00 | | 34 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 233.00 | | 7 385.00 | 78 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 553.00 | | 7 385.00 | 16 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 674.00 | 1 869.00 | | 26 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 074.00 | 1 869.00 | | 15 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
UX Autres créances clients | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | | | 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
VW T.V.A. | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 153.00 | 89 153.00 | | 89 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | 827.00 | | 1 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 348.00 | 4 809.00 | | 10 348.00 |
ST Autres comptes | 61 192.00 | 55 004.00 | | 61 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 870.00 | 15 264.00 | | 16 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 585.00 | 413.00 | | 1 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | 623.00 | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 960.00 | 1 450.00 | | 1 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 121.00 | 47 684.00 | | 54 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 554.00 | 13 544.00 | | 16 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 996.00 | 75 489.00 | | 89 996.00 |