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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 218.00 | 33 158.00 | 25 060.00 | 58 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 898.00 | 44 758.00 | 25 140.00 | 69 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
BZ Autres créances | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 125 224.00 | | 125 224.00 | 125 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 633.00 | | 241 633.00 | 241 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 531.00 | 44 758.00 | 266 773.00 | 311 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 128 193.00 | 251 978.00 | | 128 193.00 |
DH Report à nouveau | | 21 496.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 762.00 | -25 281.00 | | 35 762.00 |
DL TOTAL (I) | 172 315.00 | 256 553.00 | | 172 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 53.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 7 890.00 | | 6 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 143.00 | 56 708.00 | | 28 143.00 |
EA Autres dettes | 59 725.00 | 54 801.00 | | 59 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 458.00 | 119 472.00 | | 94 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 773.00 | 376 025.00 | | 266 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 458.00 | 119 472.00 | | 94 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 53.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 322.00 | | 305 322.00 | 305 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 322.00 | | 305 322.00 | 305 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 343.00 | |
GE Autres charges | | | 14 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217.00 | | | 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 844.00 | 15 543.00 | | 14 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | 5 288.00 | | 1 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394.00 | 5 288.00 | | 1 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 394.00 | 4 988.00 | | 1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25.00 | -9 990.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 967.00 | 308 649.00 | | 308 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 205.00 | 333 929.00 | | 273 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 762.00 | -25 281.00 | | 35 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 848.00 | | 3 050.00 | 66 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 168.00 | | 3 050.00 | 55 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 415.00 | 6 343.00 | | 38 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 815.00 | 6 343.00 | | 26 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
UX Autres créances clients | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
VW T.V.A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 458.00 | 94 458.00 | | 94 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | 1 997.00 | | 1 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 088.00 | 13 361.00 | | 67 088.00 |
ST Autres comptes | 35 160.00 | 51 783.00 | | 35 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 565.00 | 26 989.00 | | 27 565.00 |
YT Sous‐traitance | 679.00 | | | 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 553.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 003.00 | 2 550.00 | | 2 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 997.00 | 61 026.00 | | 60 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 861.00 | 14 961.00 | | 11 861.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 492.00 | 92 133.00 | | 130 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |