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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 168.00 | 26 815.00 | 28 353.00 | 55 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 848.00 | 38 415.00 | 28 433.00 | 66 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BZ Autres créances | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 100 505.00 | | 100 505.00 | 100 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 592.00 | | 347 592.00 | 347 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 440.00 | 38 415.00 | 376 025.00 | 414 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 251 978.00 | 251 978.00 | | 251 978.00 |
DH Report à nouveau | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 281.00 | 21 496.00 | | -25 281.00 |
DL TOTAL (I) | 256 553.00 | 281 833.00 | | 256 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 890.00 | 9 080.00 | | 7 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 708.00 | 82 442.00 | | 56 708.00 |
EA Autres dettes | 54 801.00 | 46 111.00 | | 54 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 472.00 | 137 653.00 | | 119 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 025.00 | 419 486.00 | | 376 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 472.00 | 137 653.00 | | 119 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 697.00 | | 302 697.00 | 302 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 697.00 | | 302 697.00 | 302 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 658.00 | |
GE Autres charges | | | 15 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 527.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 543.00 | 14 392.00 | | 15 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 288.00 | 1 785.00 | | 5 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 288.00 | 1 785.00 | | 5 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 988.00 | 1 785.00 | | 4 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 990.00 | -5 308.00 | | -9 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 649.00 | 362 911.00 | | 308 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 929.00 | 341 416.00 | | 333 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 281.00 | 21 496.00 | | -25 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 139.00 | | 7 483.00 | 70 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 774.00 | 66 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 774.00 | 55 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 459.00 | | 7 483.00 | 58 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 530.00 | 5 658.00 | 10 774.00 | 43 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 930.00 | 5 658.00 | 10 774.00 | 31 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 801.00 | 54 801.00 | | 54 801.00 |
UX Autres créances clients | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
VW T.V.A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 472.00 | 119 472.00 | | 119 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | 1 820.00 | | 1 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 361.00 | 5 571.00 | | 13 361.00 |
ST Autres comptes | 51 783.00 | 58 598.00 | | 51 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 989.00 | 23 805.00 | | 26 989.00 |
YT Sous‐traitance | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | 745.00 | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 550.00 | 2 565.00 | | 2 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 026.00 | 70 539.00 | | 61 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 961.00 | 14 303.00 | | 14 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 133.00 | 88 375.00 | | 92 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |