| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 866.00 | 39 217.00 | 19 650.00 | 58 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 546.00 | 50 817.00 | 19 730.00 | 70 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
BZ Autres créances | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 132 429.00 | | 132 429.00 | 132 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 579.00 | | 252 579.00 | 252 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 125.00 | 50 817.00 | 272 308.00 | 323 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 128 193.00 | 128 193.00 | | 128 193.00 |
DH Report à nouveau | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850.00 | 35 762.00 | | 850.00 |
DL TOTAL (I) | 173 165.00 | 172 315.00 | | 173 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 70.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 558.00 | 6 500.00 | | 8 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 341.00 | 28 143.00 | | 27 341.00 |
EA Autres dettes | 63 197.00 | 59 725.00 | | 63 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 144.00 | 94 458.00 | | 99 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 308.00 | 266 773.00 | | 272 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 275.00 | | 201 275.00 | 201 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 275.00 | | 201 275.00 | 201 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 058.00 | |
GE Autres charges | | | 14 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 217.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 14 844.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 394.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | -25.00 | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 780.00 | 308 967.00 | | 205 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 930.00 | 273 205.00 | | 204 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850.00 | 35 762.00 | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 898.00 | | 648.00 | 69 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 218.00 | | 648.00 | 58 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 758.00 | 6 058.00 | | 44 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 158.00 | 6 058.00 | | 33 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 197.00 | 63 197.00 | | 63 197.00 |
UX Autres créances clients | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
VW T.V.A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 144.00 | 99 144.00 | | 99 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | 1 398.00 | | 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 471.00 | 67 088.00 | | 37 471.00 |
ST Autres comptes | 26 574.00 | 35 160.00 | | 26 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 236.00 | 27 565.00 | | 28 236.00 |
YT Sous‐traitance | 645.00 | 679.00 | | 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | 605.00 | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 360.00 | 2 003.00 | | 1 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 564.00 | 60 997.00 | | 39 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 803.00 | 11 861.00 | | 9 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 926.00 | 130 492.00 | | 92 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |