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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 370.00 | 7 941.00 | 8 429.00 | 16 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 050.00 | 19 541.00 | 8 509.00 | 28 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 292.00 | 1 839.00 | 25 453.00 | 27 292.00 |
BZ Autres créances | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 182 310.00 | | 182 310.00 | 182 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 175.00 | 1 839.00 | 380 335.00 | 382 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 224.00 | 21 380.00 | 388 844.00 | 410 224.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 202 627.00 | 168 321.00 | | 202 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 350.00 | 34 307.00 | | 49 350.00 |
DL TOTAL (I) | 260 338.00 | 210 987.00 | | 260 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 641.00 | | 8 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 817.00 | 44 529.00 | | 75 817.00 |
EA Autres dettes | 43 835.00 | 35 081.00 | | 43 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 507.00 | 88 271.00 | | 128 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 844.00 | 299 259.00 | | 388 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 507.00 | 88 271.00 | | 128 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 528.00 | | 335 528.00 | 335 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 528.00 | | 335 528.00 | 335 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 14 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 562.00 | 420.00 | | 1 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 914.00 | 14 728.00 | | 14 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | 5 164.00 | | 7 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 039.00 | 275 700.00 | | 388 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 689.00 | 241 394.00 | | 338 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 350.00 | 34 307.00 | | 49 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 618.00 | | 3 190.00 | 85 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 758.00 | 28 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 758.00 | 16 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 938.00 | | 3 190.00 | 23 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 543.00 | 1 755.00 | 10 758.00 | 28 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 943.00 | 1 755.00 | 10 758.00 | 16 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
UX Autres créances clients | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
VW T.V.A. | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 507.00 | 128 507.00 | | 128 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | 1 263.00 | | 1 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 794.00 | 10 348.00 | | 7 794.00 |
ST Autres comptes | 55 160.00 | 61 192.00 | | 55 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 454.00 | 16 870.00 | | 17 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 585.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | 697.00 | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 857.00 | 1 960.00 | | 1 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 848.00 | 54 121.00 | | 66 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 175.00 | 16 554.00 | | 13 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 408.00 | 89 996.00 | | 80 408.00 |