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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 692.00 | 31 124.00 | 23 568.00 | 54 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 920.00 | 220 596.00 | 208 323.00 | 428 920.00 |
BT Marchandises | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 978.00 | | 1 088 978.00 | 1 088 978.00 |
BZ Autres créances | 450 589.00 | | 450 589.00 | 450 589.00 |
CF Disponibilités | 389 271.00 | | 389 271.00 | 389 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 760.00 | | 2 008 760.00 | 2 008 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 680.00 | 220 596.00 | 2 217 084.00 | 2 437 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 369 044.00 | 184 521.00 | 184 522.00 | 369 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DG Autres réserves | 544 751.00 | | | 544 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 394.00 | | | 291 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 130.00 | | | 1 038 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 270.00 | | | 56 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 813.00 | | | 886 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 144.00 | | | 194 144.00 |
EA Autres dettes | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 953.00 | | | 1 178 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 084.00 | | | 2 217 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 682.00 | | | 1 122 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 190.00 | | 8 729.00 | 420 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 044.00 | | | 369 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 369 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 963.00 | | 8 729.00 | 45 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 705.00 | 136 891.00 | | 83 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 507.00 | 123 014.00 | | 61 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 247.00 | 13 876.00 | | 17 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 813.00 | 886 813.00 | | 886 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 348.00 | 83 348.00 | | 83 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 978.00 | | | 1 088 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VB T. V. A. | 116 037.00 | | | 116 037.00 |
VC Groupe et associés | 252 604.00 | | | 252 604.00 |
VI Groupe et associés | 56 270.00 | | 56 270.00 | 56 270.00 |
VP Divers | 75 742.00 | | | 75 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 079.00 | 1 546 845.00 | 233.00 | 1 547 079.00 |
VW T.V.A. | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 953.00 | 1 122 682.00 | 56 270.00 | 1 178 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 263.00 | | | 209 263.00 |
ST Autres comptes | 73 126.00 | | | 73 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 098.00 | | | 82 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 265 279.00 | | | 265 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142.00 | | | 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665 439.00 | | | 665 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 380.00 | | | 440 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 909.00 | | | 629 909.00 |