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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 445.00 | 15 399.00 | 32 046.00 | 47 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 129.00 | 16 871.00 | 35 257.00 | 52 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 056.00 | 57 398.00 | 46 657.00 | 104 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 308.00 | 458 713.00 | 118 595.00 | 577 308.00 |
BT Marchandises | 73 559.00 | 11 930.00 | 61 629.00 | 73 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 551 281.00 | | 551 281.00 | 551 281.00 |
BZ Autres créances | 447 781.00 | | 447 781.00 | 447 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 300.00 | 7 355.00 | 492 945.00 | 500 300.00 |
CF Disponibilités | 2 308 626.00 | | 2 308 626.00 | 2 308 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 423.00 | 19 285.00 | 3 891 138.00 | 3 910 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 731.00 | 477 998.00 | 4 009 733.00 | 4 487 731.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 369 044.00 | 369 044.00 | | 369 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 953 252.00 | 418 131.00 | | 953 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 245.00 | 1 335 121.00 | | 489 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 497.00 | 1 973 252.00 | | 1 662 497.00 |
DP Provisions pour risques | 160 619.00 | 160 619.00 | | 160 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 619.00 | 160 619.00 | | 160 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 133.00 | 22 141.00 | | 17 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 217.00 | 298 754.00 | | 270 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 653.00 | 725 918.00 | | 1 321 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 389.00 | 268 530.00 | | 223 389.00 |
EA Autres dettes | 354 226.00 | 580.00 | | 354 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 618.00 | 1 315 923.00 | | 2 186 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 733.00 | 3 449 795.00 | | 4 009 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 298 790.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 270 217.00 | | | 270 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 114.00 | | 76 193.00 | 501 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 044.00 | | | 369 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 369 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | 34 995.00 | 12 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 386.00 | | 36 798.00 | 119 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | 4 400.00 | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 226.00 | 88 487.00 | | 370 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 536.00 | 61 508.00 | | 307 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 971.00 | 5 428.00 | | 9 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 718.00 | 21 551.00 | | 52 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 619.00 | | | 160 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 653.00 | 1 321 653.00 | | 1 321 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 442.00 | 624 442.00 | | 624 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
UX Autres créances clients | 551 281.00 | 551 281.00 | | 551 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 133.00 | 5 068.00 | 12 065.00 | 17 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VP Divers | 447 781.00 | 447 781.00 | | 447 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 389.00 | 223 389.00 | | 223 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 573.00 | 1 027 939.00 | 4 634.00 | 1 032 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 617.00 | 2 174 553.00 | 12 065.00 | 2 186 617.00 |