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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | 9 971.00 | 2 479.00 | 12 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 544.00 | 6 998.00 | 40 545.00 | 47 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 842.00 | 45 720.00 | 26 122.00 | 71 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 114.00 | 370 226.00 | 130 888.00 | 501 114.00 |
BT Marchandises | 70 673.00 | 11 930.00 | 58 743.00 | 70 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 592.00 | | 47 592.00 | 47 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 199.00 | | 852 199.00 | 852 199.00 |
BZ Autres créances | 726 156.00 | | 726 156.00 | 726 156.00 |
CF Disponibilités | 1 634 217.00 | | 1 634 217.00 | 1 634 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 330 836.00 | 11 930.00 | 3 318 906.00 | 3 330 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 950.00 | 382 156.00 | 3 449 795.00 | 3 831 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 369 044.00 | 307 536.00 | 61 508.00 | 369 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 985.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 418 131.00 | 544 751.00 | | 418 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 121.00 | 291 395.00 | | 1 335 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 252.00 | 1 038 131.00 | | 1 973 252.00 |
DP Provisions pour risques | 160 619.00 | | | 160 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 619.00 | | | 160 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 754.00 | 56 271.00 | | 298 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 918.00 | 886 814.00 | | 725 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 530.00 | 194 145.00 | | 268 530.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 19 724.00 | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 315 923.00 | 1 178 953.00 | | 1 315 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 795.00 | 2 217 084.00 | | 3 449 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 790.00 | 1 122 683.00 | | 1 298 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 920.00 | | | 428 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 044.00 | | | 369 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 369 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 693.00 | | | 54 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 597.00 | 149 629.00 | | 220 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 522.00 | 123 015.00 | | 184 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 5 021.00 | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 125.00 | 21 594.00 | | 31 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 918.00 | 725 918.00 | | 725 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 334.00 | 299 334.00 | | 299 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 141.00 | 5 008.00 | 17 133.00 | 22 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 589.00 | 1 578 355.00 | 234.00 | 1 578 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 923.00 | 1 298 790.00 | 17 133.00 | 1 315 923.00 |