| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 930.00 | 48 700.00 | 10 229.00 | 58 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 191.00 | 95 154.00 | 12 037.00 | 107 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 844.00 | 560 343.00 | 22 500.00 | 582 844.00 |
BN En cours de production de biens | 199 402.00 | | 199 402.00 | 199 402.00 |
BT Marchandises | 23 860.00 | 11 930.00 | 11 930.00 | 23 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 403.00 | | 606 403.00 | 606 403.00 |
BZ Autres créances | 55 784.00 | | 55 784.00 | 55 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 30 392.00 | 319 608.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 065 397.00 | | 1 065 397.00 | 1 065 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 877.00 | 42 322.00 | 2 296 555.00 | 2 338 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 721.00 | 602 665.00 | 2 319 055.00 | 2 921 721.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 369 044.00 | 369 044.00 | | 369 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 686 871.00 | | | 686 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 391.00 | | | 109 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 262.00 | | | 1 016 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 054.00 | | | 393 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 554.00 | | | 192 554.00 |
EA Autres dettes | 656 502.00 | | | 656 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 793.00 | | | 1 302 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 055.00 | | | 2 319 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 221.00 | | | 1 115 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 175.00 | | 7 668.00 | 575 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 044.00 | | | 369 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 369 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 453.00 | | 7 668.00 | 158 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 071.00 | 29 272.00 | | 531 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 044.00 | | | 369 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 728.00 | 8 716.00 | | 38 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 298.00 | 20 555.00 | | 123 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 525.00 | | 4 133.00 | 34 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 455.00 | | 4 133.00 | 46 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 455.00 | | 4 133.00 | 46 455.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 054.00 | 393 054.00 | | 393 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 677.00 | 118 677.00 | | 118 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 502.00 | 517 366.00 | 139 136.00 | 656 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 606 403.00 | 606 403.00 | | 606 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VI Groupe et associés | 48 435.00 | | 48 435.00 | 48 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 517.00 | 693 283.00 | 233.00 | 693 517.00 |
VW T.V.A. | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 793.00 | 1 115 221.00 | 187 571.00 | 1 302 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 782.00 | | | 301 782.00 |
ST Autres comptes | 91 020.00 | | | 91 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 887.00 | | | 89 887.00 |
YT Sous‐traitance | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 860.00 | | | 218 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 826.00 | | | 216 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 751.00 | | | 538 751.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |