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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 360.00 | 10 080.00 | 280.00 | 10 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 129.00 | 30 020.00 | 137 110.00 | 167 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BN En cours de production de biens | 35 839.00 | | 35 839.00 | 35 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 178.00 | | 159 178.00 | 159 178.00 |
BZ Autres créances | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
CF Disponibilités | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 804.00 | | 252 804.00 | 252 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 934.00 | 30 020.00 | 389 914.00 | 419 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 34 202.00 | 6 716.00 | | 34 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 121 708.00 | 946 918.00 | | 1 121 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 446 622.00 | 359 127.00 | | 446 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 304.00 | 97.00 | | 304.00 |
242 Autres charges externes. | 131 673.00 | 118 190.00 | | 131 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 357.00 | 13 295.00 | | 13 357.00 |
252 Charges sociales | 164 319.00 | 149 763.00 | | 164 319.00 |
262 Autres charges | 30 514.00 | 15.00 | | 30 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 056.00 | 427 299.00 | | 498 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 052.00 | 42 205.00 | | 45 052.00 |
280 Produits financiers | | 90.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
294 Charges financières | 469.00 | 739.00 | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 633.00 | 394.00 | | 1 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 4 454.00 | | 4 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 304.00 | 37 108.00 | | 38 304.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 154 748.00 | 132 639.00 | | 154 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 304.00 | 37 108.00 | | 38 304.00 |
DL TOTAL (I) | 209 552.00 | 186 248.00 | | 209 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 051.00 | 3 131.00 | | 10 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 011.00 | 75 217.00 | | 79 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 732.00 | 79 991.00 | | 72 732.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 1 442.00 | | 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 363.00 | 193 113.00 | | 180 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 914.00 | 379 360.00 | | 389 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 414.00 | 605.00 | | 29 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 564.00 | 605.00 | | 26 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 319.00 | 210 564.00 | 11 755.00 | 222 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 363.00 | 180 363.00 | | 180 363.00 |