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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 246.00 | 11 986.00 | 4 261.00 | 16 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 203.00 | 31 925.00 | 135 278.00 | 167 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BN En cours de production de biens | 54 268.00 | | 54 268.00 | 54 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 349.00 | | 161 349.00 | 161 349.00 |
BZ Autres créances | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
CF Disponibilités | 67 545.00 | | 67 545.00 | 67 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 493.00 | | 330 493.00 | 330 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 696.00 | 31 925.00 | 465 771.00 | 497 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 201 775.00 | 178 052.00 | | 201 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 554.00 | 23 723.00 | | 50 554.00 |
DL TOTAL (I) | 268 829.00 | 218 275.00 | | 268 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 495.00 | 18 600.00 | | 14 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 960.00 | 25 960.00 | | 18 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 472.00 | 64 899.00 | | 88 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 016.00 | 77 261.00 | | 75 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 942.00 | 186 719.00 | | 196 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 771.00 | 404 994.00 | | 465 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 271.00 | | 1 363.00 | 171 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 313.00 | | 6 017.00 | 4 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 430.00 | | 167 203.00 | 5 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117.00 | | 33 336.00 | 1 117.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 850.00 | | | 127 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 091.00 | | 1 363.00 | 33 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 972.00 | 1 847.00 | 894.00 | 30 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 122.00 | 1 847.00 | 894.00 | 28 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 472.00 | 88 472.00 | | 88 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161 349.00 | 161 349.00 | | 161 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 061.00 | 4 145.00 | 9 915.00 | 14 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VP Divers | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 016.00 | 75 016.00 | | 75 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 448.00 | 203 506.00 | 5 942.00 | 209 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 942.00 | 187 027.00 | 9 915.00 | 196 942.00 |