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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 493.00 | 14 421.00 | 2 073.00 | 16 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 725.00 | 34 360.00 | 133 365.00 | 167 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BN En cours de production de biens | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 910.00 | | 246 910.00 | 246 910.00 |
BZ Autres créances | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CF Disponibilités | 76 693.00 | | 76 693.00 | 76 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 052.00 | | 372 052.00 | 372 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 777.00 | 34 360.00 | 505 417.00 | 539 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 266 687.00 | 252 329.00 | | 266 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 399.00 | 14 358.00 | | 8 399.00 |
DL TOTAL (I) | 291 586.00 | 283 187.00 | | 291 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 085.00 | 10 290.00 | | 6 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 210.00 | 8 960.00 | | 4 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 480.00 | 4 184.00 | | 8 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 103.00 | 60 131.00 | | 107 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 455.00 | 57 495.00 | | 85 455.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | 598.00 | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 831.00 | 141 658.00 | | 213 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 417.00 | 424 845.00 | | 505 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 346.00 | | 378.00 | 167 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 850.00 | | | 127 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 336.00 | | 247.00 | 33 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 161.00 | | 131.00 | 6 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 098.00 | 1 262.00 | | 33 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 248.00 | 1 262.00 | | 30 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 103.00 | 107 103.00 | | 107 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 455.00 | 85 455.00 | | 85 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
UX Autres créances clients | 246 910.00 | 246 910.00 | | 246 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VP Divers | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 762.00 | 265 545.00 | 6 217.00 | 271 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 351.00 | 205 351.00 | | 205 351.00 |