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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 001.00 | 11 033.00 | 4 968.00 | 16 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 271.00 | 30 972.00 | 140 298.00 | 171 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BN En cours de production de biens | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 849.00 | | 159 849.00 | 159 849.00 |
BZ Autres créances | 44 692.00 | | 44 692.00 | 44 692.00 |
CF Disponibilités | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 696.00 | | 264 696.00 | 264 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 966.00 | 30 972.00 | 404 994.00 | 435 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 178 052.00 | 154 748.00 | | 178 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 723.00 | 38 304.00 | | 23 723.00 |
DL TOTAL (I) | 218 275.00 | 209 552.00 | | 218 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 600.00 | 10 051.00 | | 18 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 960.00 | 17 970.00 | | 25 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 899.00 | 79 011.00 | | 64 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 261.00 | 72 732.00 | | 77 261.00 |
EA Autres dettes | | 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 719.00 | 180 363.00 | | 186 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 994.00 | 389 914.00 | | 404 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 129.00 | | | 167 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 020.00 | 953.00 | | 30 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 169.00 | 953.00 | | 27 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 899.00 | 64 899.00 | | 64 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 144.00 | 4 084.00 | 14 061.00 | 18 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VP Divers | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 261.00 | 77 261.00 | | 77 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 722.00 | 215 467.00 | 10 255.00 | 225 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 719.00 | 172 659.00 | 14 061.00 | 186 719.00 |