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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 246.00 | 13 158.00 | 3 088.00 | 16 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 346.00 | 33 098.00 | 134 249.00 | 167 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BN En cours de production de biens | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 933.00 | | 153 933.00 | 153 933.00 |
BZ Autres créances | 38 576.00 | | 38 576.00 | 38 576.00 |
CF Disponibilités | 72 258.00 | | 72 258.00 | 72 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 597.00 | | 290 597.00 | 290 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 943.00 | 33 098.00 | 424 845.00 | 457 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 252 329.00 | 201 775.00 | | 252 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 358.00 | 50 554.00 | | 14 358.00 |
DL TOTAL (I) | 283 187.00 | 268 829.00 | | 283 187.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 915.00 | 14 061.00 | | 9 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 665.00 | 14 929.00 | | 10 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 960.00 | 18 960.00 | | 8 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 131.00 | 55 472.00 | | 60 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 495.00 | 75 016.00 | | 57 495.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 658.00 | 196 942.00 | | 141 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 845.00 | 465 771.00 | | 424 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 017.00 | 144.00 | | 6 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 925.00 | 1 173.00 | | 31 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 075.00 | 1 173.00 | | 29 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 131.00 | 60 131.00 | | 60 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 495.00 | 57 495.00 | | 57 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
UX Autres créances clients | 153 933.00 | 153 933.00 | | 153 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 915.00 | 4 207.00 | 5 708.00 | 9 915.00 |
VI Groupe et associés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 557.00 | 194 471.00 | 6 086.00 | 200 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 474.00 | 131 766.00 | 5 708.00 | 137 474.00 |