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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 606.00 | 14 161.00 | 2 445.00 | 16 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 987.00 | 6 403.00 | 1 583.00 | 7 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 310.00 | 31 047.00 | 6 263.00 | 37 310.00 |
BT Marchandises | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CF Disponibilités | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 239.00 | 31 047.00 | 32 192.00 | 63 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 251.00 | -6 454.00 | | -6 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 552.00 | 203.00 | | -4 552.00 |
DL TOTAL (I) | -5 303.00 | -751.00 | | -5 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223.00 | 2 637.00 | | 1 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 666.00 | 11 124.00 | | 9 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 517.00 | 16 373.00 | | 18 517.00 |
EA Autres dettes | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 495.00 | 38 222.00 | | 37 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 192.00 | 37 471.00 | | 32 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223.00 | 2 637.00 | | 1 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 138 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 026.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 054.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 026.00 | 164 684.00 | | 138 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 578.00 | 164 481.00 | | 142 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 552.00 | 203.00 | | -4 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 816.00 | 4 054.00 | 4 823.00 | 31 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | 780.00 | | 9 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 113.00 | 3 274.00 | 4 823.00 | 22 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 333.00 | 17 098.00 | 2 235.00 | 19 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |