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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 065.00 | 12 802.00 | 263.00 | 13 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 686.00 | 38 813.00 | 20 873.00 | 59 686.00 |
040 Immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 055.00 | 51 615.00 | 23 440.00 | 75 055.00 |
060 Stock marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
084 Disponibilités | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
088 Caisse | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
110 Total général Actif | 114 989.00 | 51 615.00 | 63 374.00 | 114 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 568.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 905.00 | 126 280.00 | | 136 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56.00 | | | 56.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 51 666.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 3.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 993.00 | 177 948.00 | | 156 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 407.00 | 30 236.00 | | 27 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | -500.00 | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 130.00 | 3 423.00 | | 3 130.00 |
242 Autres charges externes. | 44 645.00 | 37 769.00 | | 44 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 977.00 | 2 845.00 | | 3 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 428.00 | 65 030.00 | | 63 428.00 |
252 Charges sociales | 21 649.00 | 8 893.00 | | 21 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 417.00 | 4 387.00 | | 3 417.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 27.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 855.00 | 152 110.00 | | 167 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 863.00 | 25 838.00 | | -10 863.00 |
290 Produits exceptionnels | 337.00 | 773.00 | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 733.00 | 1 615.00 | | 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 258.00 | 24 996.00 | | -11 258.00 |