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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 065.00 | 12 389.00 | 676.00 | 13 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 222.00 | 12 061.00 | 5 162.00 | 17 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 340.00 | 48 198.00 | 8 142.00 | 56 340.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CF Disponibilités | 57 913.00 | | 57 913.00 | 57 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 279.00 | | 72 279.00 | 72 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 619.00 | 48 198.00 | 80 421.00 | 128 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 081.00 | -6 952.00 | | 6 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 996.00 | 13 033.00 | | 24 996.00 |
DL TOTAL (I) | 36 578.00 | 11 581.00 | | 36 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 991.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 495.00 | 14 657.00 | | 13 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 516.00 | 14 220.00 | | 23 516.00 |
EA Autres dettes | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 844.00 | 36 318.00 | | 43 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 421.00 | 47 899.00 | | 80 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 844.00 | 36 318.00 | | 43 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 280.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 387.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | 4 114.00 | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | 4 114.00 | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 1 672.00 | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 1 672.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | 2 442.00 | | -842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 721.00 | 176 383.00 | | 178 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 725.00 | 163 350.00 | | 153 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 996.00 | 13 033.00 | | 24 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 323.00 | | 16.00 | 56 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | 16.00 | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 811.00 | 4 387.00 | | 43 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 976.00 | 413.00 | | 11 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 835.00 | 3 974.00 | | 31 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 171.00 | 11 867.00 | 2 305.00 | 14 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |