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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 065.00 | 11 976.00 | 1 089.00 | 13 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 748.00 | 23 706.00 | 42.00 | 23 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 222.00 | 8 129.00 | 9 094.00 | 17 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 323.00 | 43 811.00 | 12 513.00 | 56 323.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CF Disponibilités | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 710.00 | 43 811.00 | 47 899.00 | 91 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 952.00 | -11 640.00 | | -6 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 033.00 | 4 688.00 | | 13 033.00 |
DL TOTAL (I) | 11 581.00 | -1 452.00 | | 11 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 1 086.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 657.00 | 14 258.00 | | 14 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 220.00 | 14 078.00 | | 14 220.00 |
EA Autres dettes | 6 449.00 | 7 001.00 | | 6 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 318.00 | 36 423.00 | | 36 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 899.00 | 34 972.00 | | 47 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 318.00 | 36 423.00 | | 36 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 991.00 | | | 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 171 661.00 | |
FG Production vendue services | | | 36.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 114.00 | 106.00 | | 4 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 114.00 | 106.00 | | 4 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | 10 859.00 | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | 10 859.00 | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 442.00 | -10 754.00 | | 2 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 383.00 | 172 829.00 | | 176 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 350.00 | 168 141.00 | | 163 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 033.00 | 4 688.00 | | 13 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 745.00 | | 10 578.00 | 45 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 826.00 | | 1 239.00 | 11 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 631.00 | | 9 339.00 | 31 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 868.00 | 2 943.00 | | 40 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 826.00 | 150.00 | | 11 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 042.00 | 2 793.00 | | 29 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 240.00 | 14 951.00 | 2 288.00 | 17 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |