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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 826.00 | 11 755.00 | 71.00 | 11 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 748.00 | 18 796.00 | 4 952.00 | 23 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 887.00 | 7 756.00 | 1 131.00 | 8 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 715.00 | 38 307.00 | 8 408.00 | 46 715.00 |
BT Marchandises | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BZ Autres créances | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
CF Disponibilités | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 093.00 | 38 307.00 | 41 786.00 | 80 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 857.00 | -10 803.00 | | -11 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217.00 | -1 055.00 | | 217.00 |
DL TOTAL (I) | -6 140.00 | -6 357.00 | | -6 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 620.00 | 12 179.00 | | 15 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 792.00 | 26 386.00 | | 21 792.00 |
EA Autres dettes | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 927.00 | 46 652.00 | | 47 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 786.00 | 40 295.00 | | 41 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 46 652.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 171.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 171.00 | 121 765.00 | | 118 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 954.00 | 122 820.00 | | 117 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217.00 | -1 055.00 | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 256.00 | 5 051.00 | | 33 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 483.00 | 1 272.00 | | 10 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 773.00 | 3 779.00 | | 22 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VP Divers | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 901.00 | 22 646.00 | 2 255.00 | 24 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |