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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 525.00 | 315.00 | 210.00 | 525.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 298.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 089.00 | 50 682.00 | 23 407.00 | 74 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 889.00 | 4 721.00 | 1 169.00 | 5 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 014.00 | 56 016.00 | 92 999.00 | 149 014.00 |
BT Marchandises | 47 693.00 | | 47 693.00 | 47 693.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 138.00 | | 49 138.00 | 49 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 308.00 | 56 016.00 | 143 292.00 | 199 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 31.00 | 875.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 664.00 | 245 701.00 | | 258 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 996.00 | 146 132.00 | | 139 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 702.00 | -20 591.00 | | 702.00 |
242 Autres charges externes. | 37 335.00 | 31 081.00 | | 37 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 019.00 | 1 451.00 | | 5 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 493.00 | 51 560.00 | | 52 493.00 |
252 Charges sociales | 4 172.00 | 3 966.00 | | 4 172.00 |
262 Autres charges | 5 340.00 | 164.00 | | 5 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 751.00 | 14 687.00 | | -4 751.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 886.00 | | |
294 Charges financières | 2 695.00 | 1 400.00 | | 2 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 828.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 444.00 | 10 656.00 | | -7 444.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 639.00 | 60 083.00 | | 71 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 444.00 | 10 658.00 | | -7 444.00 |
DL TOTAL (I) | 75 196.00 | 82 639.00 | | 75 196.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 766.00 | 27 387.00 | | 17 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 952.00 | 19 718.00 | | 20 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 043.00 | 11 282.00 | | 11 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 097.00 | 65 307.00 | | 68 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 292.00 | 147 946.00 | | 143 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 346.00 | 18 356.00 | 2 686.00 | 40 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 097.00 | 58 739.00 | 9 358.00 | 68 097.00 |