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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 196.00 | 77 942.00 | 28 254.00 | 106 196.00 |
040 Immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 605.00 | 77 942.00 | 102 664.00 | 180 605.00 |
060 Stock marchandises | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
072 Créances – Autres | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
084 Disponibilités | 86 939.00 | | 86 939.00 | 86 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 867.00 | | 134 867.00 | 134 867.00 |
110 Total général Actif | 315 472.00 | 77 942.00 | 237 531.00 | 315 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 220.00 | 102 429.00 | | 63 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 427.00 | 50 929.00 | | 7 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 719.00 | 6 000.00 | | 79 719.00 |
230 Autres produits | 568.00 | 244.00 | | 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 934.00 | 159 603.00 | | 150 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 186.00 | 62 123.00 | | 40 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -179.00 | 3 386.00 | | -179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 307.00 | 207.00 | | 307.00 |
242 Autres charges externes. | 30 735.00 | 29 584.00 | | 30 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 761.00 | | | -14 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | 1 581.00 | | 1 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 872.00 | 35 987.00 | | 29 872.00 |
252 Charges sociales | 232.00 | 1 360.00 | | 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 960.00 | 17 046.00 | | 16 960.00 |
262 Autres charges | 4 405.00 | 4 443.00 | | 4 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 371.00 | 155 716.00 | | 124 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 563.00 | 3 887.00 | | 26 563.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 530.00 | 547.00 | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 300.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 176.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 994.00 | 3 163.00 | | 25 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 649.00 | | | 168 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |