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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 3 403.00 | 11 597.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 598.00 | 43 889.00 | 18 709.00 | 62 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 641.00 | 13 690.00 | 11 951.00 | 25 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 649.00 | 60 982.00 | 107 667.00 | 168 649.00 |
BT Marchandises | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
BZ Autres créances | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CF Disponibilités | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 651.00 | | 61 651.00 | 61 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 300.00 | 60 982.00 | 169 318.00 | 230 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 288.00 | 83 129.00 | | 107 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 163.00 | 24 159.00 | | 3 163.00 |
DL TOTAL (I) | 121 451.00 | 118 288.00 | | 121 451.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 229.00 | 22 471.00 | | 16 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 127.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 018.00 | 24 747.00 | | 18 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 823.00 | | 4 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 026.00 | 12 347.00 | | 9 026.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 867.00 | 74 515.00 | | 47 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 318.00 | 192 803.00 | | 169 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 429.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 046.00 | |
GE Autres charges | | | 4 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 30 000.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 4 167.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 4 056.00 | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 903.00 | 273 679.00 | | 159 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 740.00 | 249 520.00 | | 156 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 163.00 | 24 159.00 | | 3 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 949.00 | 17 046.00 | 20 013.00 | 63 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 949.00 | 17 046.00 | 20 013.00 | 63 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 365.00 | 5 876.00 | 10 489.00 | 16 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 867.00 | 37 379.00 | 10 489.00 | 47 867.00 |