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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 430.00 | 63 949.00 | 48 481.00 | 112 430.00 |
040 Immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 140.00 | 63 949.00 | 114 191.00 | 178 140.00 |
060 Stock marchandises | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
084 Disponibilités | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 612.00 | | 78 612.00 | 78 612.00 |
110 Total général Actif | 256 752.00 | 63 949.00 | 192 803.00 | 256 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 373.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 406.00 | 219 338.00 | | 189 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 794.00 | 53 606.00 | | 52 794.00 |
230 Autres produits | 1 478.00 | 1 064.00 | | 1 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 678.00 | 274 007.00 | | 243 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 340.00 | 136 625.00 | | 118 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 394.00 | 6 194.00 | | 3 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 493.00 | 549.00 | | 493.00 |
242 Autres charges externes. | 35 891.00 | 36 455.00 | | 35 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -34 081.00 | | | -34 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 157.00 | 4 178.00 | | 4 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 915.00 | 46 383.00 | | 49 915.00 |
252 Charges sociales | 1 669.00 | 4 353.00 | | 1 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 620.00 | 17 055.00 | | 19 620.00 |
262 Autres charges | 4 981.00 | 3 322.00 | | 4 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 461.00 | 255 114.00 | | 238 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 217.00 | 18 893.00 | | 5 217.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 258.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 2 837.00 | 2 666.00 | | 2 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 167.00 | 288.00 | | 4 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | 1 374.00 | | 4 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 159.00 | 14 825.00 | | 24 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 824.00 | | | 824.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 410.00 | | | 193 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |