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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 824.00 | 789.00 | 35.00 | 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 715.00 | 52 532.00 | 31 183.00 | 83 715.00 |
040 Immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 752.00 | 53 320.00 | 99 431.00 | 152 752.00 |
060 Stock marchandises | 51 944.00 | | 51 944.00 | 51 944.00 |
072 Créances – Autres | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
084 Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 094.00 | | 54 094.00 | 54 094.00 |
110 Total général Actif | 206 846.00 | 53 320.00 | 153 526.00 | 206 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 008.00 | 212 557.00 | | 195 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 772.00 | 46 076.00 | | 47 772.00 |
230 Autres produits | 443.00 | 31.00 | | 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 223.00 | 258 664.00 | | 243 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 212.00 | 139 998.00 | | 126 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 251.00 | 702.00 | | -4 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 428.00 | | | 428.00 |
242 Autres charges externes. | 37 726.00 | 37 335.00 | | 37 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 298.00 | 5 019.00 | | 3 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 347.00 | 52 493.00 | | 48 347.00 |
252 Charges sociales | 3 381.00 | 4 172.00 | | 3 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 625.00 | 18 355.00 | | 18 625.00 |
262 Autres charges | 2 567.00 | 5 340.00 | | 2 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 333.00 | 263 415.00 | | 236 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 890.00 | -4 751.00 | | 6 890.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 782.00 | 2 695.00 | | 2 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 109.00 | -7 444.00 | | 4 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 014.00 | | | 149 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |