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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 535.00 | 34 417.00 | 2 115.00 | 36 535.00 |
AH Fonds commercial | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 267.00 | 72 260.00 | 64 007.00 | 136 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 599.00 | 211 346.00 | 82 253.00 | 293 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 714.00 | | 66 714.00 | 66 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 251.00 | 318 023.00 | 282 228.00 | 600 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BP En cours de production de services | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 649.00 | | 247 649.00 | 247 649.00 |
BZ Autres créances | 109 550.00 | | 109 550.00 | 109 550.00 |
CF Disponibilités | 387 468.00 | | 387 468.00 | 387 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 918.00 | | 803 918.00 | 803 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 169.00 | 318 023.00 | 1 086 146.00 | 1 404 169.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 296 094.00 | 219 090.00 | | 296 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 978.00 | 96 592.00 | | 45 978.00 |
DL TOTAL (I) | 562 072.00 | 535 683.00 | | 562 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 479.00 | 88 400.00 | | 37 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 419.00 | 83 597.00 | | 27 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 684.00 | 289 767.00 | | 184 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 055.00 | 292 192.00 | | 128 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 165.00 | 410 763.00 | | 146 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 074.00 | 1 165 014.00 | | 524 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 146.00 | 1 700 697.00 | | 1 086 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 817.00 | 1 127 535.00 | | 513 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 289.00 | | 173 289.00 | 173 289.00 |
FD Production vendue biens | 3 490 115.00 | | 3 490 115.00 | 3 490 115.00 |
FG Production vendue services | 148 751.00 | | 148 751.00 | 148 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 154.00 | | 3 812 154.00 | 3 812 154.00 |
FM Production stockée | | | -54 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 123.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 063.00 | 14 618.00 | | 8 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 869.00 | 14 618.00 | | 8 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 179.00 | | 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 895.00 | 11 385.00 | | 6 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 852.00 | 11 563.00 | | 7 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | 3 055.00 | | 1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 608.00 | 34 158.00 | | 8 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 200.00 | 4 082 337.00 | | 3 777 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 222.00 | 3 985 745.00 | | 3 731 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 978.00 | 96 592.00 | | 45 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300.00 | 1 296.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 614.00 | | 24 159.00 | 591 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 522.00 | 600 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 522.00 | 429 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 462.00 | | | 76 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 229.00 | | 24 159.00 | 421 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 924.00 | | | 93 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 527.00 | 52 123.00 | 8 627.00 | 274 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 445.00 | 972.00 | | 33 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 082.00 | 51 151.00 | 8 627.00 | 241 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 684.00 | 184 684.00 | | 184 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 826.00 | 68 826.00 | | 68 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 165.00 | 146 165.00 | | 146 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
UX Autres créances clients | 247 649.00 | | | 247 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VB T. V. A. | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 479.00 | 27 222.00 | 10 257.00 | 37 479.00 |
VI Groupe et associés | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 394.00 | | | 51 394.00 |
VP Divers | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 646.00 | 399 932.00 | 66 714.00 | 466 646.00 |
VW T.V.A. | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 074.00 | 513 817.00 | 10 257.00 | 524 074.00 |