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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 211.00 | 37 753.00 | 19 457.00 | 57 211.00 |
AH Fonds commercial | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 366.00 | 90 383.00 | 46 983.00 | 137 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 555.00 | 183 348.00 | 267 208.00 | 450 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 406.00 | | 82 406.00 | 82 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 590.00 | 311 484.00 | 483 106.00 | 794 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BP En cours de production de services | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 811.00 | | 165 811.00 | 165 811.00 |
BZ Autres créances | 86 722.00 | | 86 722.00 | 86 722.00 |
CF Disponibilités | 711 213.00 | | 711 213.00 | 711 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 922.00 | | 85 922.00 | 85 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 710.00 | | 1 094 710.00 | 1 094 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 300.00 | 311 484.00 | 1 577 816.00 | 1 889 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 406.00 | | | 82 406.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 396 668.00 | 342 072.00 | | 396 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 482.00 | 54 597.00 | | 24 482.00 |
DL TOTAL (I) | 641 150.00 | 616 668.00 | | 641 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 211.00 | 160 289.00 | | 211 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 882.00 | 51 222.00 | | 65 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 159.00 | 268 379.00 | | 215 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 542.00 | 213 637.00 | | 160 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 873.00 | 229 490.00 | | 283 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 666.00 | 923 017.00 | | 936 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 816.00 | 1 539 685.00 | | 1 577 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 791.00 | 883 085.00 | | 788 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 417.00 | | 209 417.00 | 209 417.00 |
FD Production vendue biens | 3 713 601.00 | | 3 713 601.00 | 3 713 601.00 |
FG Production vendue services | 122 822.00 | 7 952.00 | 130 774.00 | 122 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 840.00 | 7 952.00 | 4 053 792.00 | 4 045 840.00 |
FM Production stockée | | | 28 185.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 111 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 068.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 111 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | 18 443.00 | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 800.00 | 10 417.00 | | 32 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 28 860.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 299.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 809.00 | 5 232.00 | | 5 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 021.00 | 5 531.00 | | 6 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 979.00 | 23 329.00 | | 28 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 13 390.00 | | 4 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 874.00 | 4 005 500.00 | | 4 147 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 123 392.00 | 3 950 903.00 | | 4 123 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 482.00 | 54 597.00 | | 24 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 104.00 | | 207 626.00 | 700 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | 109 532.00 | 19.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19.00 | 113 120.00 | 794 590.00 | 19.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 120.00 | 587 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 102.00 | | 19 036.00 | 78 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 995.00 | | 173 046.00 | 527 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 007.00 | | 15 544.00 | 94 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 728.00 | 78 068.00 | 107 311.00 | 340 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 480.00 | 2 273.00 | | 35 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 247.00 | 75 795.00 | 107 311.00 | 305 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 159.00 | 215 159.00 | | 215 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 166.00 | 101 166.00 | | 101 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 873.00 | 283 873.00 | | 283 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 406.00 | 82 406.00 | | 82 406.00 |
UX Autres créances clients | 165 811.00 | 165 811.00 | | 165 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VB T. V. A. | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 978.00 | 63 103.00 | 147 875.00 | 210 978.00 |
VI Groupe et associés | 65 882.00 | 65 882.00 | | 65 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 152.00 | | | 108 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 118.00 | | | 57 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
VP Divers | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 922.00 | 85 922.00 | | 85 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 861.00 | 420 861.00 | | 420 861.00 |
VW T.V.A. | 40 314.00 | 40 314.00 | | 40 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 666.00 | 788 791.00 | 147 875.00 | 936 666.00 |